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第一章總則

第一條為加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目的融資管理，進(jìn)一步拓寬融資渠道，創(chuàng)新融資手段，規(guī)范融資行為，有效控制融資規(guī)模，降低融資成本，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)政府信用，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱政府投資項(xiàng)目，是指使用全部或部分財(cái)政性資金（包括政府確定的投資主體融資）所進(jìn)行的、列入年度政府投資項(xiàng)目計(jì)劃的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，具體包括：農(nóng)業(yè)、水利、能源、交通、城鄉(xiāng)公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等基礎(chǔ)性項(xiàng)目；教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約等公益性項(xiàng)目；科技進(jìn)步、高新技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目；政府公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目。

第三條本辦法適用于我縣政府投資項(xiàng)目投融資主體，以債務(wù)性融資、股權(quán)性融資方式所進(jìn)行的政府投資項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)全過(guò)程，包括資金的籌集、使用、償還和監(jiān)督管理。

第四條政府投資項(xiàng)目的融資，應(yīng)在統(tǒng)籌考慮政府投融資規(guī)模與本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、政府財(cái)力相適應(yīng)的前提下，遵循量入為出、綜合平衡的原則。

第五條安吉縣投融資領(lǐng)導(dǎo)小組是政府性投資項(xiàng)目融資管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)：平衡年度建設(shè)資金；審定政府年度投融資總體計(jì)劃；確定政府信用擔(dān)保項(xiàng)目及額度；對(duì)投融資主體進(jìn)行監(jiān)管。

投融資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)：提出平衡年度建設(shè)資金方案，擬定政府年度投融資總體計(jì)劃，建議政府信用使用額度及指定項(xiàng)目（包括融資平臺(tái)），為投融資領(lǐng)導(dǎo)小組提供決策依據(jù)和建議。

縣金融辦主要職責(zé)：協(xié)調(diào)、溝通政府投融資主體與各金融機(jī)構(gòu)；協(xié)調(diào)解決政府投資項(xiàng)目涉及的政府投融資主體與各部門的具體問(wèn)題；對(duì)各政府投資項(xiàng)目的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，對(duì)各投融資主體提出考核、獎(jiǎng)勵(lì)建議；具體落實(shí)投融資領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的對(duì)各投融資主體的監(jiān)管事項(xiàng)。

第二章融資計(jì)劃管理

第六條縣投融資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)項(xiàng)目投資主體提出的項(xiàng)目及資金來(lái)源方案進(jìn)行匯總、審核，在對(duì)下年度政府投資計(jì)劃及財(cái)政性建設(shè)資金進(jìn)行綜合平衡的基礎(chǔ)上，每年11月底前向縣投融資領(lǐng)導(dǎo)小組提出下年度全縣政府投資項(xiàng)目總投資計(jì)劃和資金總預(yù)算方案。

第七條每年年底，縣投融資領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)縣投融資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出的下年度政府投資項(xiàng)目總投資計(jì)劃和資金總預(yù)算，審定下年度的政府投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及相關(guān)的融資計(jì)劃。

第八條各投融資主體根據(jù)下達(dá)的政府投融資計(jì)劃制定具體項(xiàng)目的年度融資計(jì)劃，具體落實(shí)項(xiàng)目融資方式、規(guī)模、期限、融資成本、還款來(lái)源、融資次數(shù)和具體額度，報(bào)縣金融辦審批，作為政府投資項(xiàng)目融資的依據(jù)。

第九條因政府投資項(xiàng)目投資規(guī)模變化涉及項(xiàng)目投資計(jì)劃調(diào)整的，應(yīng)按前款規(guī)定按項(xiàng)目審批程序辦理審批手續(xù)；僅對(duì)部分融資事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)向縣金融辦報(bào)批調(diào)整方案。

第十條政府投融資主體按照批準(zhǔn)的具體融資計(jì)劃與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)確定融資金額簽訂借款合同后，應(yīng)將借款合同報(bào)送縣金融辦備案。

第三章融資平臺(tái)管理

第十一條政府投資項(xiàng)目融資平臺(tái)是指經(jīng)政府批準(zhǔn)或授權(quán)，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措、撥付和管理的主體，是代政府履行投融資職能的機(jī)構(gòu)。

第十二條各融資平臺(tái)根據(jù)下達(dá)的政府投融資計(jì)劃分別制定本年度融資計(jì)劃，具體包括融資方式、規(guī)模、期限，投資項(xiàng)目的規(guī)模、進(jìn)度、建設(shè)期限，到期債務(wù)的規(guī)模及處理方式、還款來(lái)源等，報(bào)縣金融辦審批。

第十三條因其他政府投資項(xiàng)目所需，根據(jù)縣政府下達(dá)的融資或擔(dān)保任務(wù)，指定融資平臺(tái)應(yīng)履行相應(yīng)融資義務(wù)，并報(bào)縣金融辦備案。

第十四條各融資平臺(tái)不得對(duì)政府融資平臺(tái)外的公民、法人和其他組織提供任何形式的擔(dān)保。各融資平臺(tái)間的相互擔(dān)保，須報(bào)縣金融辦備案。

第十五條融資平臺(tái)應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分各政府投資項(xiàng)目、其他專門項(xiàng)目的管理和核算，合理分?jǐn)傎M(fèi)用，防止套用政府投資資金，擠占成本等現(xiàn)象的發(fā)生。

第四章風(fēng)險(xiǎn)管理

第十六條按照“權(quán)、責(zé)、利”和“借、用、還”相統(tǒng)一原則，落實(shí)“誰(shuí)舉債，誰(shuí)償還”和“誰(shuí)受益，誰(shuí)償還”責(zé)任，政府性項(xiàng)目投資主體是債務(wù)責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)各自融資債務(wù)的償還，按計(jì)劃組織管理預(yù)期收入，按期落實(shí)預(yù)期的償債資金。

第十七條設(shè)立償債準(zhǔn)備金。按政府性債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，由縣財(cái)政設(shè)立政府性債務(wù)償債準(zhǔn)備金，償債準(zhǔn)備金按年初確定的融資金額的一定比例設(shè)立。

第十八條建立監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制，根據(jù)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政府財(cái)力狀況分別設(shè)置融資警戒線，以預(yù)警債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第五章監(jiān)督管理

第十九條建立融資項(xiàng)目程序管理制度。各投融資主體必須按項(xiàng)目建立管理臺(tái)帳，完整反映項(xiàng)目的立項(xiàng)、概算預(yù)算的編制、工程招投標(biāo)、工程竣工決算以及財(cái)務(wù)決算的審批等程序管理情況，接受縣金融辦、財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)職能部門的檢查。

第二十條建立融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況報(bào)告制度。各投融資主體應(yīng)按月向縣金融辦提供融資情況統(tǒng)計(jì)表，反映融資年度計(jì)劃的執(zhí)行情況；年終向縣金融辦提供年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，其財(cái)務(wù)說(shuō)明書應(yīng)反映年度融資資金到位情況、收入完成情況、債務(wù)償還情況、項(xiàng)目完成進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行情況以及影響財(cái)務(wù)狀況變化的重要事項(xiàng)等。

第二十一條建立政府融資計(jì)劃考核制度，每年年初由縣金融辦牽頭對(duì)項(xiàng)目責(zé)任主體，包括融資平臺(tái)的項(xiàng)目投資情況及融資計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核?？己艘庖?jiàn)報(bào)縣投融資領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，作為政府貼息補(bǔ)助和其他相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。

第六章附則

第二十二條本辦法由縣金融辦負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條本辦法自公布之日起實(shí)施。