導語：財政預算草案工作報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、20*年財政預算預計執(zhí)行情況

20*年，在區(qū)委的正確領導下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區(qū)為目標，全面落實科學發(fā)展觀，繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實力顯著增強，社會事業(yè)全面進步，財政收支預算執(zhí)行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20*年，我區(qū)財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元；共享收入預計完成511200萬元；分級收入預計完成7450萬元；基金預算收入預計完成5000萬元。

20*年，我區(qū)總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元；以前年度專項結(jié)轉(zhuǎn)預計為22028萬元；本年度市追加?？铑A計為48104萬元。

20*年，我區(qū)財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區(qū)級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執(zhí)行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結(jié)余30099萬元。(關于財政收支預算預計執(zhí)行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20*年財政收入實現(xiàn)較高幅度增長，財政支出結(jié)構進一步優(yōu)化，財政保障能力繼續(xù)增強，預算管理制度不斷完善，實現(xiàn)了財政收支平衡。

上述預算預計執(zhí)行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20*年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認真落實國家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動態(tài)勢。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現(xiàn)較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區(qū)財政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元；中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元；駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構建現(xiàn)代企業(yè)制度，實施股份制改造，經(jīng)濟效益顯著提高，利潤實現(xiàn)較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入

按照公共財政的基本要求，繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入，提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20*年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三)；科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%；二是對公共衛(wèi)生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四)；三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長14.78%；四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設。20*年財政經(jīng)濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區(qū)重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程；城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治；解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和故居修繕；社會事業(yè)建設投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項目建設；償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補助10900萬元；落實德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進財政各項改革

20*年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩(wěn)步推進各項財政改革，不斷創(chuàng)新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區(qū)各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區(qū)20*年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉(zhuǎn)換，并將今年財政預算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20*年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續(xù)深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經(jīng)驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%；納入財政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本年度累計統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩(wěn)。進一步細化并規(guī)范財政、銀行、預算單位職責，加強內(nèi)、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點供應商監(jiān)督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節(jié)約資金預計達到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強政府資產(chǎn)管理。以20*年7月31日為基準日，開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業(yè)單位284個，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預計60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標準，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營性國有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。

著力抓好政府債務管理。在充分利用我區(qū)融資平臺籌措建設資金的同時，嚴格控制債務規(guī)模，嚴格管理債務資金用途，不斷強化政府債務風險意識，堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度；通過利用外國政府低息貸款，以及主動應對國家上調(diào)貸款基準利率政策，調(diào)整政府債務還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負債合同金額為355600萬元；或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20*年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構建和諧社會首善之區(qū)的新形勢、新任務下，我區(qū)公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強；二是經(jīng)濟社會發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出；三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學發(fā)展觀的指導下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20*年財政預算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20*年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預算透明度。20*年西城區(qū)財政預算草案及20*年西城區(qū)部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關于政府收支分類改革的相關內(nèi)容請見附件二。)

根據(jù)北京市財政局關于編制20*年部門預算的有關精神，按照構建社會主義和諧社會的總體要求，20*年我區(qū)財政預算草案和部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區(qū)第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰(zhàn)略構想，堅持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財政體制改革，提升財政服務水平；加大公共事業(yè)投入力度，增強財政保障能力；強化財政監(jiān)督職能，提高財政資金使用效益，促進我區(qū)加快構建社會主義和諧社會首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20*年主要預算指標安排如下：區(qū)級財政收入安排687500萬元，比20*年預計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區(qū)級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上，扣除體制上解，加上以前年度市專項結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬元，比20*年預計區(qū)財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20*年我區(qū)財政預算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財政收入

20*年，國家宏觀經(jīng)濟仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟增長的內(nèi)在動力持續(xù)增強，產(chǎn)業(yè)結(jié)構不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎。

但是，我們也要關注到西城區(qū)經(jīng)濟具有典型的總部經(jīng)濟特征。總部經(jīng)濟的發(fā)展在對我區(qū)經(jīng)濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預測工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經(jīng)濟政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營波動。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20*年財政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20*年財政收入較高的基數(shù)，使得財政收入在高基數(shù)基礎上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20*年我區(qū)財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權建設和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20*年，安排一般公共服務支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)?？茖W技術投入6912萬元，同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長20.19%。關于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設，促進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費保障機制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費投入的同時，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費負擔問題，將離退休經(jīng)費從衛(wèi)生依法增長中剝離出來，退休經(jīng)費按調(diào)資后的標準，在20*年財政負擔80%的基礎上，自20*年起，財政負擔比例每年提高5%，到2010年財政將100%負擔衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(離休經(jīng)費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設

20*年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會辦公用房改造，在20*年已安排8000萬元的基礎上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫(yī)療支出；繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲備。安排預備費15090萬元，應對新增事項和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進產(chǎn)業(yè)政策落實

為進一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實施細則。積極落實《西城區(qū)關于進一步促進中關村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設等，促進德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實區(qū)政府制定的《關于促進稅源發(fā)展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20*年預算任務圓滿完成

20*年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20*年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩(wěn)定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續(xù)財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區(qū)功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財政資金的導向作用和乘數(shù)效應，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和增長方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發(fā)展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業(yè)、骨干企業(yè)和重點稅源建立實時監(jiān)控和動態(tài)分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發(fā)展觀和構建和諧社會的要求，進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構，使財政支出向經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節(jié)約型社會的要求，進一步增強勤儉節(jié)約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節(jié)約型機關建設。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑；二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結(jié)余資金的管理，研究制定財政性結(jié)余資金管理辦法；三是擴大國庫集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權支付試點經(jīng)驗，逐步將全區(qū)的行政機關納入到授權支付改革范圍；四是繼續(xù)推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監(jiān)管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平；五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20*年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn)；六是繼續(xù)加強政府債務管理，嚴格將政府負債規(guī)?？刂圃谪斦煽仫L險之內(nèi)，管好用好財政融資資金；七是繼續(xù)推進“金財工程”建設。優(yōu)化完善財政一體化系統(tǒng)，強化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能；繼續(xù)向二級預算單位推廣一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋；加強安全體系建設，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監(jiān)督管理

按照《預算法》、《西城區(qū)預算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動推進政府理財?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門預算編制、執(zhí)行、專項資金使用等重點內(nèi)容，進一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財政監(jiān)督機制，形成財政監(jiān)督與財政管理的良性互動，發(fā)揮財政監(jiān)管在確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執(zhí)法責任制，嚴格財政執(zhí)法行為規(guī)范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規(guī)范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質(zhì)量檢查，不斷推進會計工作規(guī)范化、標準化。進一步規(guī)范財政內(nèi)部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監(jiān)督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20*年是構建社會主義和諧社會、實現(xiàn)“新北京、新奧運”戰(zhàn)略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創(chuàng)新，扎實工作，全面完成年度財政預算任務，為實現(xiàn)“經(jīng)濟強區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻！