導語：財政局資金預算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)通知一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

市級各國庫集中支付改革單位、各區(qū)縣財政局、區(qū)縣市撥專款改革單位、中信銀行總行營業(yè)部、交通銀行*分行、中國建設銀行股份有限公司*市分行、*銀行：

為進一步規(guī)范和完善我市市級財政國庫管理制度改革，提高年終預算結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)工作效率，方便改革單位用款，根據(jù)*市財政局《關于印發(fā)(*市市級單位財政國庫管理制度改革試點預算結(jié)余資金處理的有關規(guī)定)的通知》和《關于加強我市市級財政國庫管理制度改革資金年終對賬工作管理有關問題的通知》規(guī)定，結(jié)合我市市級國庫集中支付改革擴大情況及年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)工作中的問題，經(jīng)研究，現(xiàn)對我市市級財政國庫管理制度改革資金年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)申報、確認工作進行簡化并就有關問題補充規(guī)定如下。請遵照執(zhí)行。

一、簡化并規(guī)范申報、確認內(nèi)容

取消《*市市級財政國庫管理制度改革單位*年年終結(jié)余資金申報核定表》中“用款計劃數(shù)”和“授權(quán)支付額度結(jié)余數(shù)”；同時，根據(jù)市撥?？罡母锴闆r，增加《*市市撥專款市級財政直接支付改革區(qū)縣*年年終結(jié)余資金申報核定匯總表》和《*市市撥專款市級財政直接支付改革區(qū)縣單位*年年終結(jié)余資金申報核定表》，對市級國庫集中支付改革單位(以下簡稱市級單位)和區(qū)縣市撥專款改革單位(以下簡稱區(qū)縣單位)年終結(jié)余資金申報、確認工作實行分別管理。

二、減少手工簽名實行網(wǎng)上確認、簽字

(一)年終授權(quán)支付額度注銷工作實行網(wǎng)上確認、簽字。當年12月31日市財政局國庫處(支付中心)審核、開具《財政授權(quán)支付匯總清算額度注銷通知單》和《財政授權(quán)支付額度注銷通知單》等工作時，不再實行手工簽名辦法，改為由市財政局國庫處(支付中心)相關人員在市財政局國庫集中支付信息管理系統(tǒng)上審核并確認、簽字，經(jīng)國庫處加蓋印章后，分別提供中國人民銀行營業(yè)管理部(或預算外資金財政專戶銀行)和預算單位零余額賬戶銀行。

(二)取消年終結(jié)余申報核定工作手工簽名環(huán)節(jié)。改革單位年終結(jié)余申報核定工作仍按照《市級單位結(jié)余資金處理規(guī)定》執(zhí)行，但申報、確認過程中相關人員不再進行手工簽名，一律改為網(wǎng)上確認、簽字。

l、市級單位年終對賬工作結(jié)束后，經(jīng)確認網(wǎng)上自動生成《市級改革單位年終結(jié)余申報核定表》，相關人員審核無誤并在網(wǎng)上確認、簽字后于當日按規(guī)定網(wǎng)上逐級匯總報送市財政局國庫處(支付中心)；市財政局國庫處(支付中心)審核后進行網(wǎng)上確認、簽字并于4個工作日內(nèi)傳送市財政局主管部門預算處(以下簡稱部門處)；部門處相關人員審核無誤并經(jīng)網(wǎng)上確認、簽字后于2個工作日內(nèi)回傳國庫處(支付中心)，由國庫處(支付中心)回傳市級單位。市級單位收到國庫處(支付中心)網(wǎng)上回傳的經(jīng)有關人員簽字的核定表電子信息后，于2個工作日內(nèi)對《市級改革單位年終結(jié)余申報核定表》進行打印、簽章，并將簽章后的紙質(zhì)核定表一式兩份報市財政局國庫處(支付中心)和部門處，市財政局部門處據(jù)此按《市級單位結(jié)余資金處理規(guī)定》對年終結(jié)余資金進行結(jié)轉(zhuǎn)批復。凡未報送紙質(zhì)核定表的，不予辦理批復。

2、區(qū)縣單位年終結(jié)余申報核定工作由區(qū)縣財政局按規(guī)定自行組織并比照市級單位做法執(zhí)行，但年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)批復工作實行市財政局按區(qū)縣單位批復區(qū)縣財政局，再由區(qū)縣財政局轉(zhuǎn)批區(qū)縣單位的辦法。即由區(qū)縣單位年終對賬后，經(jīng)確認自動生成《市撥?？顓^(qū)縣單位年終結(jié)余申報核定表》，網(wǎng)上審核、確認簽字后于當日傳送區(qū)縣財政局；區(qū)縣財政局依據(jù)與市財政局對賬結(jié)果，按照區(qū)縣單位報送的《市撥專款區(qū)縣單位年終結(jié)余申報核定表》，經(jīng)確認網(wǎng)上自動生成《市撥專款區(qū)縣年終結(jié)余申報核定匯總表》，相關人員網(wǎng)上審核并確認、簽字后于2個工作日內(nèi)網(wǎng)上報送市財政局國庫處(支付中心)；市財政局國庫處(支付中心)網(wǎng)上審核并確認、簽字后于4個工作日內(nèi)傳送市財政局部門處；部門處相關人員審核并在網(wǎng)上確認、簽字后于2個工作日內(nèi)回傳國庫處(支付中心)，由國庫處（支付中心）回傳區(qū)縣財政局。

區(qū)縣財政局收到國庫處（支付中心）網(wǎng)上回傳的核定表電子信息后，于2個工作日內(nèi)對《市撥?？顓^(qū)縣年終結(jié)余申報核定匯總表》進行打印、簽章，并將簽章后的紙質(zhì)核定表一式兩份報市財政局國庫處（支付中心）和部門處。市財政局部門據(jù)此比照《市級單位結(jié)余資金處理規(guī)定》和統(tǒng)一文件格式，對區(qū)縣財政局批復年終結(jié)轉(zhuǎn)資金。區(qū)縣財政局根據(jù)市財政局批復的結(jié)轉(zhuǎn)文件及有關規(guī)定專批區(qū)縣單位。

三、減少審核環(huán)節(jié)和核定表留存聯(lián)次

1、合并相同審核環(huán)節(jié)。市財政局國庫處、支付中心不再實行分別審核，將5個審核環(huán)節(jié)合并減少為國庫處（支付中心）審核及會計部門2個環(huán)節(jié)。

2、調(diào)整《市撥?？顓^(qū)縣單位年終結(jié)余申報核定表》留存聯(lián)次。取消預算處留存聯(lián)，將國庫處（支付中心）留存聯(lián)合并為1聯(lián)。調(diào)整后一式三聯(lián)，市財政局部門處、國庫處（支付中心）、預算單位各留存一聯(lián)。

四、年終結(jié)轉(zhuǎn)申報、確認工作要求

1、切實做好年終對賬工作。年終對賬工作是做好年終節(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)的重要基礎性工作。市級單位、區(qū)縣財政局及區(qū)縣單位均應按照市財政局《加強市級改革資金年終對賬工作通知》規(guī)定的對賬時間及內(nèi)容做好與市財政局及銀行的年終對賬工作，確保各項預算收支數(shù)據(jù)的準確無誤和年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)工作的順利進行。

2、嚴格按規(guī)定時間申報、確認。年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)工作涉及單位多、環(huán)節(jié)多、數(shù)據(jù)多，各市級單位及主管部門、區(qū)縣財政局及區(qū)縣單位必須嚴格按照市財政局規(guī)定的時間及要求，在認真審核的基礎上，按時完成年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)的網(wǎng)上申報、審核、確認、簽字及紙質(zhì)核定表的打印、簽章工作。

3、加強領導與管理。各部門、各區(qū)縣財政局應加強所屬基層改革單位年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)工作的領導，充分發(fā)揮應有的職能作用，切實采取有效措施，加強本部門、本區(qū)縣的網(wǎng)絡維護與管理，提高所屬基層單位相關人員的業(yè)務素質(zhì)，指導并督促所屬基層單位配合財政部門按要求做好年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)申報、確認及相關管理工作，保證結(jié)轉(zhuǎn)資金的及時使用和各項工作的正常開展。