導(dǎo)語：財(cái)政局資金預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)通知一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

市級各國庫集中支付改革單位、各區(qū)縣財(cái)政局、區(qū)縣市撥專款改革單位、中信銀行總行營業(yè)部、交通銀行*分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司*市分行、*銀行：

為進(jìn)一步規(guī)范和完善我市市級財(cái)政國庫管理制度改革，提高年終預(yù)算結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)工作效率，方便改革單位用款，根據(jù)*市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)(*市市級單位財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)預(yù)算結(jié)余資金處理的有關(guān)規(guī)定)的通知》和《關(guān)于加強(qiáng)我市市級財(cái)政國庫管理制度改革資金年終對賬工作管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定，結(jié)合我市市級國庫集中支付改革擴(kuò)大情況及年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)工作中的問題，經(jīng)研究，現(xiàn)對我市市級財(cái)政國庫管理制度改革資金年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)、確認(rèn)工作進(jìn)行簡化并就有關(guān)問題補(bǔ)充規(guī)定如下。請遵照執(zhí)行。

一、簡化并規(guī)范申報(bào)、確認(rèn)內(nèi)容

取消《*市市級財(cái)政國庫管理制度改革單位*年年終結(jié)余資金申報(bào)核定表》中“用款計(jì)劃數(shù)”和“授權(quán)支付額度結(jié)余數(shù)”；同時(shí)，根據(jù)市撥?？罡母锴闆r，增加《*市市撥?？钍屑壺?cái)政直接支付改革區(qū)縣*年年終結(jié)余資金申報(bào)核定匯總表》和《*市市撥?？钍屑壺?cái)政直接支付改革區(qū)縣單位*年年終結(jié)余資金申報(bào)核定表》，對市級國庫集中支付改革單位(以下簡稱市級單位)和區(qū)縣市撥專款改革單位(以下簡稱區(qū)縣單位)年終結(jié)余資金申報(bào)、確認(rèn)工作實(shí)行分別管理。

二、減少手工簽名實(shí)行網(wǎng)上確認(rèn)、簽字

(一)年終授權(quán)支付額度注銷工作實(shí)行網(wǎng)上確認(rèn)、簽字。當(dāng)年12月31日市財(cái)政局國庫處(支付中心)審核、開具《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度注銷通知單》和《財(cái)政授權(quán)支付額度注銷通知單》等工作時(shí)，不再實(shí)行手工簽名辦法，改為由市財(cái)政局國庫處(支付中心)相關(guān)人員在市財(cái)政局國庫集中支付信息管理系統(tǒng)上審核并確認(rèn)、簽字，經(jīng)國庫處加蓋印章后，分別提供中國人民銀行營業(yè)管理部(或預(yù)算外資金財(cái)政專戶銀行)和預(yù)算單位零余額賬戶銀行。

(二)取消年終結(jié)余申報(bào)核定工作手工簽名環(huán)節(jié)。改革單位年終結(jié)余申報(bào)核定工作仍按照《市級單位結(jié)余資金處理規(guī)定》執(zhí)行，但申報(bào)、確認(rèn)過程中相關(guān)人員不再進(jìn)行手工簽名，一律改為網(wǎng)上確認(rèn)、簽字。

l、市級單位年終對賬工作結(jié)束后，經(jīng)確認(rèn)網(wǎng)上自動生成《市級改革單位年終結(jié)余申報(bào)核定表》，相關(guān)人員審核無誤并在網(wǎng)上確認(rèn)、簽字后于當(dāng)日按規(guī)定網(wǎng)上逐級匯總報(bào)送市財(cái)政局國庫處(支付中心)；市財(cái)政局國庫處(支付中心)審核后進(jìn)行網(wǎng)上確認(rèn)、簽字并于4個(gè)工作日內(nèi)傳送市財(cái)政局主管部門預(yù)算處(以下簡稱部門處)；部門處相關(guān)人員審核無誤并經(jīng)網(wǎng)上確認(rèn)、簽字后于2個(gè)工作日內(nèi)回傳國庫處(支付中心)，由國庫處(支付中心)回傳市級單位。市級單位收到國庫處(支付中心)網(wǎng)上回傳的經(jīng)有關(guān)人員簽字的核定表電子信息后，于2個(gè)工作日內(nèi)對《市級改革單位年終結(jié)余申報(bào)核定表》進(jìn)行打印、簽章，并將簽章后的紙質(zhì)核定表一式兩份報(bào)市財(cái)政局國庫處(支付中心)和部門處，市財(cái)政局部門處據(jù)此按《市級單位結(jié)余資金處理規(guī)定》對年終結(jié)余資金進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)批復(fù)。凡未報(bào)送紙質(zhì)核定表的，不予辦理批復(fù)。

2、區(qū)縣單位年終結(jié)余申報(bào)核定工作由區(qū)縣財(cái)政局按規(guī)定自行組織并比照市級單位做法執(zhí)行，但年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)批復(fù)工作實(shí)行市財(cái)政局按區(qū)縣單位批復(fù)區(qū)縣財(cái)政局，再由區(qū)縣財(cái)政局轉(zhuǎn)批區(qū)縣單位的辦法。即由區(qū)縣單位年終對賬后，經(jīng)確認(rèn)自動生成《市撥?？顓^(qū)縣單位年終結(jié)余申報(bào)核定表》，網(wǎng)上審核、確認(rèn)簽字后于當(dāng)日傳送區(qū)縣財(cái)政局；區(qū)縣財(cái)政局依據(jù)與市財(cái)政局對賬結(jié)果，按照區(qū)縣單位報(bào)送的《市撥?？顓^(qū)縣單位年終結(jié)余申報(bào)核定表》，經(jīng)確認(rèn)網(wǎng)上自動生成《市撥專款區(qū)縣年終結(jié)余申報(bào)核定匯總表》，相關(guān)人員網(wǎng)上審核并確認(rèn)、簽字后于2個(gè)工作日內(nèi)網(wǎng)上報(bào)送市財(cái)政局國庫處(支付中心)；市財(cái)政局國庫處(支付中心)網(wǎng)上審核并確認(rèn)、簽字后于4個(gè)工作日內(nèi)傳送市財(cái)政局部門處；部門處相關(guān)人員審核并在網(wǎng)上確認(rèn)、簽字后于2個(gè)工作日內(nèi)回傳國庫處(支付中心)，由國庫處（支付中心）回傳區(qū)縣財(cái)政局。

區(qū)縣財(cái)政局收到國庫處（支付中心）網(wǎng)上回傳的核定表電子信息后，于2個(gè)工作日內(nèi)對《市撥?？顓^(qū)縣年終結(jié)余申報(bào)核定匯總表》進(jìn)行打印、簽章，并將簽章后的紙質(zhì)核定表一式兩份報(bào)市財(cái)政局國庫處（支付中心）和部門處。市財(cái)政局部門據(jù)此比照《市級單位結(jié)余資金處理規(guī)定》和統(tǒng)一文件格式，對區(qū)縣財(cái)政局批復(fù)年終結(jié)轉(zhuǎn)資金。區(qū)縣財(cái)政局根據(jù)市財(cái)政局批復(fù)的結(jié)轉(zhuǎn)文件及有關(guān)規(guī)定專批區(qū)縣單位。

三、減少審核環(huán)節(jié)和核定表留存聯(lián)次

1、合并相同審核環(huán)節(jié)。市財(cái)政局國庫處、支付中心不再實(shí)行分別審核，將5個(gè)審核環(huán)節(jié)合并減少為國庫處（支付中心）審核及會計(jì)部門2個(gè)環(huán)節(jié)。

2、調(diào)整《市撥專款區(qū)縣單位年終結(jié)余申報(bào)核定表》留存聯(lián)次。取消預(yù)算處留存聯(lián)，將國庫處（支付中心）留存聯(lián)合并為1聯(lián)。調(diào)整后一式三聯(lián)，市財(cái)政局部門處、國庫處（支付中心）、預(yù)算單位各留存一聯(lián)。

四、年終結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)、確認(rèn)工作要求

1、切實(shí)做好年終對賬工作。年終對賬工作是做好年終節(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)的重要基礎(chǔ)性工作。市級單位、區(qū)縣財(cái)政局及區(qū)縣單位均應(yīng)按照市財(cái)政局《加強(qiáng)市級改革資金年終對賬工作通知》規(guī)定的對賬時(shí)間及內(nèi)容做好與市財(cái)政局及銀行的年終對賬工作，確保各項(xiàng)預(yù)算收支數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤和年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)工作的順利進(jìn)行。

2、嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間申報(bào)、確認(rèn)。年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)工作涉及單位多、環(huán)節(jié)多、數(shù)據(jù)多，各市級單位及主管部門、區(qū)縣財(cái)政局及區(qū)縣單位必須嚴(yán)格按照市財(cái)政局規(guī)定的時(shí)間及要求，在認(rèn)真審核的基礎(chǔ)上，按時(shí)完成年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)的網(wǎng)上申報(bào)、審核、確認(rèn)、簽字及紙質(zhì)核定表的打印、簽章工作。

3、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與管理。各部門、各區(qū)縣財(cái)政局應(yīng)加強(qiáng)所屬基層改革單位年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，切實(shí)采取有效措施，加強(qiáng)本部門、本區(qū)縣的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與管理，提高所屬基層單位相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，指導(dǎo)并督促所屬基層單位配合財(cái)政部門按要求做好年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)、確認(rèn)及相關(guān)管理工作，保證結(jié)轉(zhuǎn)資金的及時(shí)使用和各項(xiàng)工作的正常開展。