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市屬各國庫集中支付改革單位、各區(qū)(縣)財政局：

為進一步提高國庫集中支付工作效率，方便各級基層預算單位用款，同時進一步明確資金支付中有關方面職責，確保財政資金安全、準確、及時支付，現(xiàn)針對財政直接支付實際操作中資金審核支付環(huán)節(jié)有關問題處理通知如下。請遵照執(zhí)行。

一、市級單位政府采購資金財政直接支付

1、市級單位政府采購財政直接支付資金，不再實行供應商市級財政預留銀行印鑒卡備案辦法，市財政局國庫支付中心在辦理直接支付市級單位政府采購資金審核時，直接依據(jù)預算單位與供應商簽署的政府采購合同中供應商相關賬戶信息辦理支付手續(xù)。

2、預算單位與供應商簽訂政府采購合同時，必須在合同中如實、準確、完整填列需要財政部門支付資金的供應商賬戶信息，包括與供應商銀行預留印鑒完全一致的供應商全稱、開戶銀行(注明行號)及銀行賬號等。需要財政直接支付資金時，如采購合同中供應商賬戶相關信息發(fā)生變化需要調整的，應先調整政府采購合同中相關賬戶信息并且必須以政府采購合同補充合同方式重新予以明確，連同《北京市市級預算單位財政直接支付申請書》(以下簡稱《直接支付申請書》)、政府采購合同一并報送市財政局國庫支付中心，作為財政資金直接支付審核的必備資料。凡賬戶相關信息調整，又未按要求以補充合同方式明確的，財政部門不予辦理資金支付。

3、政府采購甲乙雙方應加強政府采購合同中賬戶信息的管理，因采購合同未填列供應商賬戶信息或因合同中填列的供應商賬戶信息不正確而使資金不能及時支付或錯誤支付的，由供應商自行承擔責任。

4、政府采購合同中供應商賬戶信息發(fā)生變化，并且采購甲乙雙方以補充合同形式對供應商新的賬戶信息進行明確后，預算單位在填報《直接支付申請書》時，應準確填報補充合同中規(guī)定的供應商賬戶信息。國庫支付中心辦理政府采購資金財政直接支付業(yè)務時，依據(jù)預算單位提供的政府采購合同(含補充合同)中列明并在《直接支付申請書》中填報無誤的供應商賬號及按要求上報的其它審核資料進行資金支付。

5、預算單位應加強《直接支付申請書》的填報和管理，確?！吨苯又Ц渡暾垥匪顖蟾黜椥畔⑴c政府采購合同(含補充合同)中銀行賬戶、付款金額等相關信息的一致。如不一致，市財政局國庫支付中心將退回預算單位重新審核、辦理。

二、市撥區(qū)(縣)?？钫少忢椖渴屑壺斦苯又Ц?/p>

市撥區(qū)(縣)專款政府采購項目市級財政直接支付資金，也不再實行供應商市級財政預留銀行印鑒卡備案辦法，市財政局國庫支付中心辦理市撥區(qū)(縣)?？钫少徺Y金直接支付審核時，直接以區(qū)(縣)預算單位或區(qū)(縣)相關部門與供應商簽署的政府采購合同中供應商全稱、開戶銀行(注明行號)、銀行賬號等相關賬戶信息及其它應上報的審核資料為依據(jù)進行資金支付。

各區(qū)(縣)基層預算單位辦理市撥?？钫少忢椖控斦苯又Ц稑I(yè)務時，應在政府采購合同中列明供應商全稱、開戶銀行、銀行賬號等相關信息的具體規(guī)定與要求，及政府采購合同和《直接支付申請書》有關管理要求，均按照本《通知》第一條市級單位政府采購資金直接支付有關規(guī)定執(zhí)行。

三、市撥區(qū)(縣)?？罘钦少忢椖渴屑壺斦苯又Ц?/p>

l、建立區(qū)(縣)基層預算單位區(qū)(縣)財政部門預留銀行印鑒卡備案管理制度。即凡需辦理市撥區(qū)(縣)?？罘钦少徺Y金市級財政直接支付的區(qū)(縣)預算單位，均應按要求到本區(qū)(縣)財政國庫部門辦理市撥區(qū)(縣)?？钽y行預留印鑒卡備案手續(xù)。區(qū)(縣)基層預算單位申請支付市撥?？罘钦少忢椖抠Y金時，由區(qū)(縣)財政國庫部門對《直接支付申請書》中有關賬戶信息與區(qū)(縣)基層預算單位銀行預留印鑒審核無誤并簽字后，將《直接支付申請書》報市財政局。

2、市財政局國庫支付中心不再辦理和審核市撥區(qū)(縣)專款非政府采購資金區(qū)(縣)預算單位的銀行預留印鑒，而是直接依據(jù)區(qū)（縣)財政部門審核簽字的《直接支付申請書》中的賬戶信息及相關審核資料辦理市級財政直接支付手續(xù)。

四、本《通知》自之日起執(zhí)行。本《通知》施行前有關規(guī)定與本《通知》不一致的，以本《通知》為準。