導(dǎo)語：財政局國庫資金對賬工作通知一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

市級各國庫集中支付改革單位、各區(qū)縣財政局、區(qū)縣市撥專款改革單位、中信銀行總行營業(yè)部、交通銀行*分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司*市分行、*銀行：

為加強我市市級財政國庫管理制度改革資金年終對賬工作管理，加快年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)申報、批復(fù)進度，確保財政資金安全、規(guī)范、有效運行，根據(jù)*市財政局《關(guān)于我市財政國庫管理制度改革試點資金對賬補充規(guī)定的通知》、《關(guān)于印發(fā)*市市級單位財政國庫管理制度改革試點預(yù)算結(jié)余資金處理的有關(guān)規(guī)定的通知》等規(guī)定，結(jié)合我市市級財政資金國庫集中支付改革深入推進過程中出現(xiàn)的新情況，現(xiàn)就市級財政國庫集中支付改革資金年終對賬工作管理的有關(guān)問題進一步規(guī)定并通知如下。請認真貫徹執(zhí)行。

一、年終對賬工作程序及內(nèi)容

年終對賬實行對賬單簽證制度，有關(guān)要求按照《對賬補充規(guī)定》執(zhí)行。

1、市財政局與市級各改革基層預(yù)算單位(以下簡稱市級預(yù)算單位)對賬下一年度*月*日前，通過市財政局國庫集中支付信息管理系統(tǒng)，進行市級預(yù)算單位全年國庫集中支付改革資金執(zhí)行情況的總對賬。由市財政局國庫支付中心網(wǎng)上提供《*市市級財政國庫管理制度改革單位年終對賬單》(附件1)，對賬內(nèi)容包括：預(yù)算指標數(shù)、用款計劃數(shù)、實際支出數(shù)和預(yù)算指標結(jié)余數(shù)。市級預(yù)算單位按照市財政局規(guī)定的對賬時間要求進行對賬，核對無誤后，于二個工作日內(nèi)網(wǎng)上確認簽字后將對賬單回傳市財政局國庫支付中心。

2、市財政局與區(qū)縣財政局及區(qū)縣改革基層預(yù)算單位(以下簡稱區(qū)縣預(yù)算單位)市撥專款直接支付資金對賬市撥區(qū)縣?？钍屑壺斦苯又Ц顿Y金對賬，由市財政局國庫支付中心在市財政局國庫集中支付信息管理系統(tǒng)上統(tǒng)一向區(qū)縣財政局提供市撥?？钍屑壺斦苯又Ц秴^(qū)縣預(yù)算單位對賬單，采取先由區(qū)縣財政局與市財政局對賬，再由區(qū)縣財政局與區(qū)縣預(yù)算單位對賬的辦法。即下一年度*月*日前，由市財政局國庫支付中心網(wǎng)上提供《*市市撥?？钍屑壺斦苯又Ц秴^(qū)縣基層單位年終對賬單》(附件2)及《*市市撥?？钍屑壺斦苯又Ц秴^(qū)縣財政局年終對賬單》。區(qū)縣財政局按照市財政局網(wǎng)上提供的對賬單及規(guī)定的時間要求，在做好9區(qū)縣預(yù)算單位年終對賬工作的同時，做好與市財政局的對賬13-_作，核對無誤后，于三個工作日內(nèi)網(wǎng)上確認簽字后將《*市市撥?？钍屑壺斦苯又Ц秴^(qū)縣財政局年終對賬單》和《*市市撥?？钍屑壺斦苯又Ц秴^(qū)縣基層單位年終對賬單》回傳市財政局國庫支付中心。區(qū)縣財政局與區(qū)縣預(yù)算單位對賬工作中如發(fā)現(xiàn)問題須及時向市財政局國庫支付中心反映，并查清原因，及時處理，確保核對結(jié)果準確無誤。

3、市財政局與銀行對賬

市財政局國庫支付中心與各銀行年終對賬，于12月份分別按甸、周、日進行，對賬內(nèi)容按照《對賬補充規(guī)定》執(zhí)行。

(1)*月*日一*日按旬對賬。即于*月*日、*日分別按旬對賬。

(2)*日一*目按周對賬。即于*月*日對*日至*日

相關(guān)數(shù)據(jù)進行對賬。

(3)*月*日起按日對賬。

(4)*月*日對賬。21：00前銀行完成當日支出日報傳

輸；22：00前完成規(guī)定的對賬數(shù)據(jù)傳輸；24：00前完成市財政局與各銀行之間的對賬。

4、*月份增加一次日常對賬

在按照《對賬補充規(guī)定》做好日常對賬工作的基礎(chǔ)上，為了減輕年終集中對賬工作的壓力，保證年終對賬工作和年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)批復(fù)工作及時、順利進行，市財政局國庫支付中心與各市級預(yù)算單位、區(qū)縣財政局和銀行，授權(quán)支付銀行與市級預(yù)算單位*月*日增加一次日常對賬，核對截至*月*日財政直接支付和財政授權(quán)支付資金執(zhí)行情況。

5、市財政局與區(qū)縣財政局日常對賬

市財政局國庫支付中心與區(qū)縣財政局，區(qū)縣財政局與區(qū)縣預(yù)算單位市撥?？钍屑壺斦苯又Ц顿Y金的日常對賬工作，比照《對賬補充規(guī)定》執(zhí)行。

二、年終對賬工作要求

1、確保年終對賬工作時間

各部門、各區(qū)縣、各單位、各銀行應(yīng)在加強年終預(yù)算執(zhí)行工作的同時，妥善處理好預(yù)算執(zhí)行與做好年終對賬工作的關(guān)系，嚴格按規(guī)定時間做好與有關(guān)方面的年終對賬工作。為保證年終結(jié)賬、對賬工作順利進行，市財政局批復(fù)當年各類用款計劃的截止日期為*月*日；市級國庫集中支付改革資金財政直接支付申請受理截止日期為*月*日；授權(quán)支付憑證銀行受理截止日期為*月*日*點。超過截止日期或時點未能支付的資金，一律結(jié)轉(zhuǎn)下年度辦理。

2、加強網(wǎng)上對賬工作管理

市級財政國庫管理制度改革資金年終對賬工作，包括市財政局與各市級預(yù)算單位、市撥?？罡母飬^(qū)縣預(yù)算單位、銀行、區(qū)縣財政局等對賬工作，均通過市財政局國庫集中支付信息管理系統(tǒng)及銀行支付系統(tǒng)網(wǎng)上進行。各部門、各區(qū)縣、各單位應(yīng)加強網(wǎng)上對賬工作管理，安排專人做好網(wǎng)上對賬工作和網(wǎng)絡(luò)維護工作，確保對賬工作的順利進行。

3、加強年終對賬工作領(lǐng)導(dǎo)

隨著國庫集中支付改革的逐步深入，國庫集中支付制度在我市財政、財務(wù)工作中的基礎(chǔ)地位已逐步確立。各部門、各區(qū)縣、各單位、各銀行要充分認識改革對財政、財務(wù)工作帶來的深刻影響，切實改進和加強對賬工作的領(lǐng)導(dǎo)，配合并嚴格按照財政部門規(guī)定，在做好日常對賬工作的同時，做好年終對賬工作，確保國庫集中支付的各項數(shù)據(jù)與財政部門數(shù)據(jù)的一致和年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)工作的順利進行。