導(dǎo)語：港口碼頭企業(yè)資金運營管理探討一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：為了順應(yīng)現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興企業(yè)不斷增多，各個領(lǐng)域之間競爭不斷增強(qiáng)。而港口碼頭企業(yè)作為運輸領(lǐng)域和對外開放的一大巨頭，面臨資金投資建設(shè)重大問題。港口碼頭建設(shè)投資大，風(fēng)險高而且隨著利率的不斷調(diào)整提高，企業(yè)也會成為“還債一族”，所以資金運營管理對港口碼頭企業(yè)是十分重要的。對港口碼頭企業(yè)來說，其資金運營管理需要客觀分析當(dāng)下，結(jié)合當(dāng)下實際情況綜合解析影響港口碼頭企業(yè)資金運營管理因素，從而優(yōu)化資金管理，提高資金運營管理水平。

關(guān)鍵詞：管理；資金；企業(yè)；港口碼頭

在現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，港口碼頭企業(yè)受到各種新興企業(yè)的壓迫，同時面臨著對港口碼頭建設(shè)的籌資和資金成本運營管理方式問題。港口碼頭想要提高資金的流動率加大自身建設(shè)必須對比篩選適合自己的資金運營管理模式從而對資金進(jìn)行合理化配置提高資金利用率。給企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益。同時需要企業(yè)相關(guān)人員及時應(yīng)對，以保證資金運營的安全，降低運營風(fēng)險，及時解決克服資金管理與運營中出現(xiàn)的問題，提高企業(yè)管理水平。促進(jìn)港口碼頭企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

一、資金運營管理中存在的問題

資金分散效率降低。隨著港口碼頭企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和對外輸出不斷增加，資金的籌集是發(fā)展港口碼頭企業(yè)建設(shè)的重要措施之一，但是港口碼頭企業(yè)資金分散，并無法及時對資金進(jìn)行合理調(diào)配利用從而阻礙了港口碼頭自主建設(shè)，加之近年來銀行貸款的利率不斷上調(diào)，導(dǎo)致貸款兩高，利息只增不減。給港口碼頭企業(yè)建設(shè)增加了建設(shè)壓力。企業(yè)由于分散管理從而缺乏詳細(xì)的資金使用方法和財務(wù)分析計劃。為了追求片面利益而忽略整體，因小失大。缺乏資金預(yù)算。當(dāng)下港口碼頭企業(yè)面對眾多市場投資機(jī)會時，由于一些企業(yè)管理者不會融資、投資、合理利用資金等，導(dǎo)致資金缺口不斷加大，而企業(yè)管理者只顧著投資的最終利益，沒有給資金合理的運營進(jìn)行預(yù)算安排。忽略了資金問題給企業(yè)帶來一系列問題。監(jiān)督不力。在投資發(fā)展的過程中，由于企業(yè)內(nèi)部缺乏有力的資金監(jiān)管手段，導(dǎo)致集團(tuán)無法對資金運營狀況進(jìn)行及時監(jiān)督。容易產(chǎn)生資金賬外循環(huán)，影響企業(yè)運營。信息失真。由于企業(yè)信息不對外透明，導(dǎo)致企業(yè)高層難以準(zhǔn)確獲得財務(wù)信息，信息的不準(zhǔn)確，不僅影響到企業(yè)的科學(xué)管理決策還影響到政府的宏觀調(diào)控。

二、如何解決資金運營管理中存在的問題

資金作為港口碼頭企業(yè)運營的基石，一旦出現(xiàn)問題企業(yè)很難繼續(xù)發(fā)展運營。針對港口碼頭企業(yè)資金管理出現(xiàn)的問題只有合理組織利用資金，降低資金的使用成本，加快資金運轉(zhuǎn)效率，優(yōu)化監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)民主監(jiān)督，保證財務(wù)信息的準(zhǔn)確性。合理對外籌資。港口碼頭企業(yè)在對外籌資的過程中要確定企業(yè)自身固有金額、需要對外籌資的籌金額。保持合理的負(fù)債率，資金的負(fù)債率反映了企業(yè)運營的風(fēng)險程度，是港口碼頭企業(yè)重要的關(guān)注內(nèi)容。企業(yè)負(fù)債率既要觀察宏觀經(jīng)濟(jì)情況又要考慮自身企業(yè)的情況。同時還要考慮企業(yè)運營能力。確定自身固有資金，企業(yè)自有資金是企業(yè)運營資金的經(jīng)濟(jì)來源。企業(yè)要保持和增加自有資金，主要依靠自身的財務(wù)積累進(jìn)行企業(yè)運營管理。對港口碼頭企業(yè)進(jìn)行資金預(yù)算。港口碼頭企業(yè)在進(jìn)行投資建設(shè)時要考慮自身實際對資金運轉(zhuǎn)進(jìn)行預(yù)估降低建設(shè)的風(fēng)險性，資金管理人員不斷更新國家對國有資產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)，同時掌握和了解對國有資產(chǎn)管理的手段和措施。企業(yè)資金管理人員只有不斷了解和掌握最新財政理論，才能對企業(yè)國有資產(chǎn)進(jìn)行正確的管理。所以港口碼頭企業(yè)要提高對國有資產(chǎn)的重視，才不會阻礙企業(yè)的正常發(fā)展運營?，F(xiàn)如今，在我國港口碼頭企業(yè)信息化發(fā)展迅速的同時，還需要大量的新生管理人才加入到國有資產(chǎn)管理當(dāng)中，提高港口碼頭企業(yè)的整體綜合素養(yǎng)。同時對財務(wù)人員進(jìn)行不定時考核，分出等級進(jìn)行表彰和鼓勵。資金管理人員要做好會議記錄，及時做好總結(jié)，對各方面經(jīng)濟(jì)行為都一一記錄，使信息更加全面準(zhǔn)確。民主監(jiān)督保證信息的準(zhǔn)確性。為了進(jìn)一步發(fā)揮資金的利用率，防止個別部門或個人不合理使用資金，而產(chǎn)生的資金漏洞。對外開放財務(wù)信息，保證信息公開透明，實現(xiàn)民主監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行資源的合理調(diào)配。促進(jìn)資源的合理利用。同時做好資金流動記錄，記錄資金流動金額以及去向，防止企業(yè)相關(guān)部門對資金的濫用私用。從而提高了資金流動率。建立資金保障體系。資金是整個企業(yè)發(fā)展的支柱，與各個部門領(lǐng)域都息息相關(guān)。因為企業(yè)的資金運營涉及企業(yè)生產(chǎn)的全過程，只有在各個方面共同進(jìn)行，恪守崗位，才能實現(xiàn)資金合理利用。

三、結(jié)語

綜上所述，港口碼頭企業(yè)要想穩(wěn)步發(fā)展，就要對資金運營管理進(jìn)行合理規(guī)劃，最大化的提高國有資產(chǎn)利用率，提升資源利用效率，同時在一定程度上可以幫助企業(yè)節(jié)約資源和經(jīng)營成本，提高企業(yè)價值。在新的投資時，一定要進(jìn)行可行性研究，結(jié)合港口碼頭企業(yè)實際情況進(jìn)行詳細(xì)分析，同時避免國有資產(chǎn)的閑置，轉(zhuǎn)換原有的資源配置方式，在實踐中不斷探索，深入了解國家相關(guān)的法律法規(guī)，嚴(yán)格按照公平公正公開原則合理調(diào)配資金，不定時對財務(wù)部門進(jìn)行考核，提高企業(yè)資金運營管理。

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作者:王久紅 單位:重慶市萬州港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司