導(dǎo)語：公租住房項(xiàng)目貸款資金使用管治方案一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

第一章總則

第一條為切實(shí)加強(qiáng)市城公共租賃住房項(xiàng)目貸款資金的管理,確保資金安全和項(xiàng)目建設(shè)工作的順利推進(jìn),根據(jù)《市城公共租賃住房項(xiàng)目BT協(xié)議》、《市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司關(guān)于公共租賃房項(xiàng)目建設(shè)授權(quán)委托書》及相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條市城公租住房項(xiàng)目貸款資金是指由市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司（下稱市城投公司）為借款人，市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱市城投房地產(chǎn)公司）為建設(shè)主體，向國家開發(fā)銀行融資，用于市城公共租賃住房項(xiàng)目建設(shè)的貸款資金。

第三條市城公共租賃住房項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容為：總建筑面積946130平方米，建成公租房約11206套，以及配套商業(yè)用房、小區(qū)內(nèi)的電力、供熱、給排水工程、場地綠化、硬化等。

第二章融資管理

第四條市城投公司作為市城公共租賃住房項(xiàng)目借款人，向國家開發(fā)銀行融資并簽訂《借款合同》，統(tǒng)一歸還貸款。市城投房地產(chǎn)公司作為市城公共租賃住房項(xiàng)目建設(shè)主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的招標(biāo)、建設(shè)管理等工作。

第五條市直各相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目可研、規(guī)劃、用地、環(huán)評(píng)等審批手續(xù)。

第六條市城公共租賃住房項(xiàng)目資本金87339萬元，由市財(cái)政出資。資本金由市城投公司撥付到市城投房地產(chǎn)公司開立的市城公共租賃住房項(xiàng)目資金專用賬戶。資本金專項(xiàng)用于項(xiàng)目建設(shè)，不得挪作他用，并及時(shí)投入項(xiàng)目建設(shè)。

第七條市城投公司在開發(fā)銀行分行開立貸款資金賬戶,集中辦理市城公共租賃住房項(xiàng)目貸款事項(xiàng)，開發(fā)銀行分行在審核并確認(rèn)項(xiàng)目符合《借款合同》約定的貸款條件后，將貸款發(fā)放到其資金賬戶，用于辦理項(xiàng)目貸款資金的支付和還本付息資金的歸集。

第八條市城投房地產(chǎn)公司按照項(xiàng)目的形象進(jìn)度，向市城投公司提交審核確認(rèn)的資金支付審批表、各次資金支付明細(xì)匯總表、項(xiàng)目進(jìn)度結(jié)算書、施工合同等商務(wù)合同、監(jiān)理合同及相應(yīng)中標(biāo)通知書。市城投公司審核匯總后向開行分行提交上述支付材料，經(jīng)開行分行審核確認(rèn)后撥付貸款資金至該項(xiàng)目商務(wù)合同交易對(duì)手。

第九條依據(jù)《市建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理辦法》，將應(yīng)予撥付施工合同交易對(duì)手的資金分別撥付至其勞務(wù)費(fèi)專用賬戶和一般存款賬戶。若當(dāng)?shù)厝嗣裾霓r(nóng)民工工資支付政策發(fā)生變化，此支付方式相應(yīng)調(diào)整。

第十條市直各有關(guān)部門、市城投公司、市城投房地產(chǎn)公司要強(qiáng)化項(xiàng)目施工、預(yù)算管理,確保項(xiàng)目建設(shè)按照規(guī)劃進(jìn)行,避免資金浪費(fèi),切實(shí)提高資金效益，保證工程質(zhì)量。

第十一條項(xiàng)目完工后，市城投公司、市城投房地產(chǎn)公司要及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)部門竣工驗(yàn)收，編制竣工財(cái)務(wù)決算，報(bào)同級(jí)審計(jì)部門審批。

第三章貸款本息償還

第十二條市城投公司作為項(xiàng)目借款人，負(fù)責(zé)償還國家開發(fā)銀行貸款本息。

第十三條項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目的公共租賃住房的租金收入、配套商業(yè)用房的租售收入歸市人民政府所有。市城投公司應(yīng)負(fù)責(zé)依據(jù)其與市人民政府簽訂的《市城公共租賃住房項(xiàng)目BT協(xié)議》,及時(shí)將市財(cái)政撥付的回購資金劃入市城投公司在開行開立的償債資金賬戶。

市人民政府每年將回購資金列入年度財(cái)政預(yù)算，確保項(xiàng)目貸款本息償還。

第十四條作為回購資金組成部分的公共租賃住房租金收入及配套商業(yè)用房的租售收入提前實(shí)現(xiàn)時(shí)，可提前歸還貸款本息，具體按借款合同的約定程序辦理提前還款。

第四章監(jiān)督檢查

第十五條市城投房地產(chǎn)公司作為項(xiàng)目建設(shè)主體應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。市財(cái)政、建設(shè)、審計(jì)等部門要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及資金使用情況的跟蹤檢查。

第十六條項(xiàng)目貸款資金必須實(shí)行專戶管理、單獨(dú)核算,確保專款專用。如經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有擠占、挪用、滯留項(xiàng)目資金,造成工程資金損失、浪費(fèi),影響工程建設(shè)進(jìn)度的,按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理處罰，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第五章附則

第十七條市城投公司作為項(xiàng)目借款人，其它單位作為建設(shè)主體的貸款項(xiàng)目，可參照此辦法施行。

第十八條本辦法自年月28日起施行。

第十九條本辦法由市人民政府負(fù)責(zé)解釋。