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第一條為了加強外債管理，確保本市借用外債的規(guī)模適度，債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，資金投向符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，對外維護國家信譽，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的外債，是指：

（一）國家有關(guān)部、委及各非在滬的國內(nèi)金融機構(gòu)向境外籌借，轉(zhuǎn)貸給本市有關(guān)部門、金融機構(gòu)使用，并由本市負(fù)責(zé)償還的外匯債務(wù)。

（二）本市有關(guān)部門、金融機構(gòu)及企事業(yè)單位作為借款人向境外籌借，并由其本身承擔(dān)償還義務(wù)的外匯債務(wù)。

（三）其他以非借款方式產(chǎn)生的，由本市有關(guān)部門、金融機構(gòu)及企事業(yè)單位承擔(dān)償還義務(wù)的外匯債務(wù)。

第三條根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，對外債按照統(tǒng)一政策、統(tǒng)一計劃和歸口管理、分工負(fù)責(zé)、加強協(xié)調(diào)的原則進(jìn)行管理。

第四條市計劃委員會負(fù)責(zé)對全市外債借、用、還的綜合管理，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各外債歸口管理部門的工作。

第五條市財政局負(fù)責(zé)對本市借用外債的財政管理和監(jiān)督，建立和完善相應(yīng)的財務(wù)制度。

第六條本市外債歸口管理部門及其職責(zé)分工如下：

（一）市對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會負(fù)責(zé)管理外國政府貸款。

（二）市財政局負(fù)責(zé)管理世界銀行貸款。

（三）人民銀行*市分行負(fù)責(zé)管理國際貨幣基金組織、亞洲開發(fā)銀行、非洲開發(fā)銀行貸款。

（四）國家外匯管理局*分局負(fù)責(zé)審批和管理借用國際商業(yè)貸款和在境外發(fā)行債券。

（五）市農(nóng)業(yè)委員會負(fù)責(zé)管理國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金組織貸款。

（六）中國銀行*分行負(fù)責(zé)辦理日本輸出入銀行能源貸款。

第七條國際金融組織及外國政府的轉(zhuǎn)貸款業(yè)務(wù)，由指定的經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)統(tǒng)一辦理；借用國際商業(yè)貸款及在境外發(fā)行債券，由經(jīng)批準(zhǔn)可以辦理對外借款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)辦理。

第八條本市有關(guān)部門、金融機構(gòu)及企事業(yè)單位借用外債，必須納入本市利用外資計劃。

本市借用外債規(guī)模、籌措方式及資金投向由市計劃委員會會同各外債歸口管理部門根據(jù)國家計劃委員會的統(tǒng)一要求編制，納入本市利用外資計劃，報市政府審定批準(zhǔn)。

禁止任何部門或單位在計劃外借用外債。擅自對外簽約借款的，其合同無效。

第九條外債資金的使用必須符合本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并按照不同外債的特點、結(jié)合建設(shè)項目的特點進(jìn)行安排：

（一）國際金融組織和外國政府的貸款主要用于農(nóng)業(yè)、能源、交通、市政基礎(chǔ)設(shè)施、原材料行業(yè)以及符合國家產(chǎn)業(yè)政策和*經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的工業(yè)重點發(fā)展行業(yè)的建設(shè)和技術(shù)改造。

（二）中長期國際商業(yè)貸款（包括境外發(fā)行債券）主要用于符合國家產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟效益好、有自身償債能力的建設(shè)和技術(shù)改造項目。

（三）短期國際商業(yè)貸款主要用于流動資金周轉(zhuǎn)，不得用作固定資產(chǎn)投資。

第十條禁止使用外債資金直接進(jìn)口生活消費品和國家限制進(jìn)口的商品。禁止使用外債資金進(jìn)口物資在國內(nèi)市場上倒換人民幣。非經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)，外債資金不得進(jìn)入外匯調(diào)劑市場調(diào)劑成人民幣。

第十一條本市有關(guān)部門和單位自借外債，由借款部門和單位負(fù)責(zé)償還。本市統(tǒng)借的外債，除經(jīng)市計劃委員會和市財政局審查確認(rèn)并經(jīng)市政府批準(zhǔn)由本市負(fù)責(zé)償還的以外，均由用款單位償還。外債的償還責(zé)任在批復(fù)項目建議書時即應(yīng)確定。

用款單位的償債責(zé)任，不因機構(gòu)或人事的變更而消除。用款單位不按期還本付息的，由相關(guān)的外債歸口管理部門報經(jīng)國家外匯管理局*分局批準(zhǔn)后，通過銀行從用款單位的外匯和人民幣帳戶中直接扣付；用款單位不能按期還本付息，有擔(dān)保單位的，擔(dān)保單位必須承擔(dān)償債責(zé)任。

第十二條借用外債必須辦理審批手續(xù)。

（一）外債資金用于固定資產(chǎn)投資的審批程序：

1、用款單位提出項目建議書，經(jīng)其主管部門初審后報市計劃委員會或市政府授權(quán)的部門，由其會同有關(guān)管理部門審批。其中限額以上的項目，由市計劃委員會會同有關(guān)管理部門審查后轉(zhuǎn)報國家計劃委員會審批。

2、項目建議書批準(zhǔn)后，用款單位可持批準(zhǔn)文件通過本市有關(guān)外債歸口管理部門或金融機構(gòu)向國家有關(guān)部門或金融機構(gòu)提出貸款申請書。同時可正式對外進(jìn)行技術(shù)交流、意向性洽談和可行性研究工作及委托有對外經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)公司對外進(jìn)行商務(wù)接觸，但不得簽訂任何有約束力的協(xié)議和其他文件。

3、用款單位提出可行性研究報告。限額以下項目的可行性研究報告，用款單位在上報之前，應(yīng)將需要進(jìn)口的物資清單和項目建議書的批準(zhǔn)文件報市機電設(shè)備進(jìn)口審查辦公室（國家規(guī)定由國務(wù)院主管部門審批的限額以下項目，應(yīng)報國務(wù)院機電設(shè)備進(jìn)口審查辦公室）取得審核意見，作為可行性研究報告的組成部分，一并報市計劃委員會和有關(guān)外債歸口管理部門。經(jīng)審查批準(zhǔn)后，列入利用外資年度計劃，作為對外正式簽約和進(jìn)口物資的依據(jù)。限額以上項目的可行性研究報告，由市計劃委員會會同有關(guān)管理部門審查后轉(zhuǎn)報國家計劃委員會審批。

4、簽訂采購合同和借款合同。采購合同由受委托的有對外業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)公司根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報告，組織簽訂；借款合同由用款單位與對外借款的金融機構(gòu)或轉(zhuǎn)貸機構(gòu)簽訂。

5、辦理外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記。用款單位必須在正式簽訂項目貸款合同后十日之內(nèi)，持合同副本向國家外匯管理局*分局辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》。貸款到期還本付息時，用款單位應(yīng)持《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》和還本付息通知單，提前到國家外匯管理局*分局辦理還本付息核準(zhǔn)手續(xù)。

6、提交項目后評價報告。項目建成后，用款單位必須在六個月內(nèi)向市計劃委員會和相應(yīng)的外債歸口管理部門提交后評價報告。其中限額以上項目的后評價報告，用款單位應(yīng)委托有資格的投資咨詢機構(gòu)先行評價，再提交審核。

（二）外債資金用于流動資金的審批程序：

1、由用款單位向?qū)ν饨杩畹慕鹑跈C構(gòu)或轉(zhuǎn)貸機構(gòu)提出借款申請書、借款所需的證明和資料。

2、借貸雙方簽訂借款合同。

3、辦理外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記手續(xù)。

第十三條用款單位必須按規(guī)定使用外債資金，保證項目或資金使用取得預(yù)期效益，并按合同規(guī)定還本付息。有關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)努力降低對外籌資成本，對借款單位的償債能力嚴(yán)格進(jìn)行評估，加強資金管理，督促用款單位按合同規(guī)定還本付息。

第十四條對有下列行為之一的單位及所涉人員，有關(guān)外債管理部門或其主管部門應(yīng)按照國家的有關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)處罰或處分：

（一）突破利用外資計劃，擅自或違反規(guī)定程序?qū)ν夂灱s借款的。

（二）違反規(guī)定使用或運用外債資金的。

（三）擅自改變外債資金用途或?qū)①Y金挪作他用的。

（四）故意遲報或虛假編報有關(guān)報告書或報表的。

（五）因管理混亂，導(dǎo)致項目貸款未能達(dá)到預(yù)期效益的。

前款行為造成國家重大損失、構(gòu)成犯罪的，提交司法機關(guān)依法追究有關(guān)責(zé)任人員的刑事責(zé)任。

第十五條本市外商投資企業(yè)向境外借款，按其他有關(guān)規(guī)定辦理。

第十六條本規(guī)定由市計劃委員會負(fù)責(zé)解釋。各外債歸口管理部門可根據(jù)本規(guī)定制定實施細(xì)則，并報市政府備案。