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根據(jù)《關(guān)于開展全市規(guī)范財務(wù)管理嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治工作的通知》要求，市財政局檢查組自2020年7月底起，對縣街道辦事處2019年度1月-12月財務(wù)管理狀況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查報告街道已收悉，對于本次檢查整改，街道高度重視，對照問題一一進(jìn)行了分析，現(xiàn)就街道辦事處整改情況報告如下：

檢查存在問題

問題描述：（一）存在轉(zhuǎn)入個人賬戶核算現(xiàn)象

支付治安聯(lián)防費(fèi)、水電費(fèi)等，轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶，金額共計146141.20元。

整改情況：1、將派出所臨時工工資轉(zhuǎn)入個人賬戶用于工資發(fā)放，該問題已于2019年10月份改正，改由郵政儲蓄銀行。

2、街道辦事處將水電費(fèi)打入陽光物業(yè)的出納佘玉杰的個人賬戶中，該問題街道已整改完畢，水電費(fèi)打入陽光物業(yè)公戶。

問題描述:（二）原始憑證不合規(guī)

縣街道辦事處支付工程款、勞務(wù)費(fèi)等，未附合同、勞務(wù)明細(xì)等相關(guān)內(nèi)容，金額共計346467.24元。

縣街道辦事處使用白條支付費(fèi)用22677.00元；使用非本單位名稱票據(jù)支付水電費(fèi)、保險費(fèi)等64403.33元。

整改情況：1、自2020年8月份起工程款、勞務(wù)費(fèi)的支出，凡是未附合同、明細(xì)等相關(guān)內(nèi)容的，一律不予報銷，待完善合同、支出明細(xì)后，再予以報銷；對于用白條進(jìn)行報銷的一律不予報銷。

2、對于使用非本單位名稱票據(jù)支付水電費(fèi)、保險費(fèi)的情況，街道辦事處已與原權(quán)屬單位聯(lián)系，10月底前完成更名程序。

問題描述：（三）超進(jìn)度撥付工程款

街道辦事處未按合同約定付款進(jìn)度支付工程款、未預(yù)留質(zhì)量保證金，超進(jìn)度撥款56.66萬元。

整改措施：今后一定嚴(yán)格按照合同約定付款進(jìn)度支付工程款，大額的合同，要求預(yù)留不低于5%的質(zhì)量保證金。

問題描述：（四）往來款項(xiàng)長期掛賬未核銷，未建立往來款項(xiàng)定期清理機(jī)制

截止2019年末，街道辦事處往來款長期掛賬，其中三年以上暫付款3123萬元、暫存款3274萬元。

整改措施：街道辦事處依據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)研究制定了《街道辦事處往來款項(xiàng)管理辦法（試行）》，下一步將按照《辦法》的相關(guān)規(guī)定，建立定期清理機(jī)制，解決往來款長期掛賬的問題。

（五）未履行政府采購手續(xù)

縣街道辦事處購買家具用具、辦公耗材、支付裝修費(fèi)、租車費(fèi)等未經(jīng)政府采購備案，金額共計102562.84元。2019年12月，支付鄉(xiāng)村賦能工程技術(shù)服務(wù)費(fèi)450000.00元，未經(jīng)招投標(biāo)。

整改措施：街道辦已經(jīng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，報批后購買，截止2020年9月底街道共計5批次購買固定資產(chǎn)，均按照規(guī)定履行了政府采購程序。

問題描述：（六）固定資產(chǎn)未及時入賬

縣街道辦事處采購打印機(jī)、辦公桌椅、復(fù)印機(jī)等共計12370.00元，未計入固定資產(chǎn)。

整改措施：該問題已于10月份整改，將漏記的固定資產(chǎn)補(bǔ)錄入賬。

問題描述：（七）使用大額現(xiàn)金結(jié)算

2019年1月、4月，縣街道辦事處使用現(xiàn)金發(fā)放遺屬補(bǔ)助，金額共計237750.00元。

整改措施：此問題已整改完畢，自2019年第二季度起遺屬補(bǔ)助停用現(xiàn)金發(fā)放，改由中國銀行。