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為規(guī)范和加強國家開發(fā)銀行貸款項目資金的使用管理，保證資金合理、有效使用，提高資金運行效益，確保貸款資金及時償還，防范財政風(fēng)險，特制定以下實施意見。

一、項目資金管理原則

國家開發(fā)銀行貸款項目資金實行專戶管理、封閉運行、第三方直接支付的管理原則。

二、項目建設(shè)的監(jiān)管

項目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行項目法人、招投標(biāo)、監(jiān)理、合同管理等基本建設(shè)管理制度。

項目主管部門（建設(shè)單位）編制的招標(biāo)文件，在發(fā)放前應(yīng)報送縣財政基建管理部門審核，縣財政必須對項目主管部門（建設(shè)單位）的開標(biāo)、評標(biāo)等招投標(biāo)活動進(jìn)行監(jiān)督，并參與招投標(biāo)事項有關(guān)的會議。

項目開工前，項目主管部門(建設(shè)單位)應(yīng)將項目批準(zhǔn)文件、項目概算、施工圖及施工圖預(yù)算、施工合同、開工許可證等資料送縣財政基建管理部門審核。

項目工程監(jiān)理。由縣財政基建管理部門按照國家有關(guān)工程監(jiān)理的規(guī)定，聘請有合格資質(zhì)的工程監(jiān)理機構(gòu)對工程施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等進(jìn)行監(jiān)理，并在規(guī)定的時限內(nèi)提供有關(guān)工程監(jiān)理報告。

項目主管部門（建設(shè)單位）每月應(yīng)向縣財政書面報告項目進(jìn)展情況（完成投資量、工程形象進(jìn)度、使用資金量、資金來源等）。

項目竣工決算。建設(shè)項目竣工后，項目主管部門（建設(shè)單位）應(yīng)及時辦理竣工決算，并報縣財政基建管理部門審核批復(fù)。

三、項目資金的管理

項目資金賬戶管理?？h財政在縣建行開設(shè)“貸款資金使用專戶”，用于監(jiān)督和確保項目資金的合理使用；開設(shè)“項目收入歸集專戶”，用于歸集建設(shè)項目的收費收入，以確保貸款資金本息按期歸還和支付；開設(shè)“財政償債資金專戶”，用于歸集建設(shè)項目還貸準(zhǔn)備金。

項目資金的支付管理。項目主管部門（建設(shè)單位）用款前，應(yīng)向縣財政提交資金支付申請報告和依據(jù)（經(jīng)縣財政基建管理部門審核的施工合同、監(jiān)理合同、監(jiān)理簽字認(rèn)可的工程計量表等），經(jīng)縣財政審批后開具直接支付給收款方（施工單位、監(jiān)理單位等）的撥款憑證，連同資金支付依據(jù)一并向縣建行提交，由縣建行審核后直接支付。

項目還貸準(zhǔn)備金管理。項目主管部門（建設(shè)單位）應(yīng)將建設(shè)項目的收費收入全額解繳縣財政開設(shè)的“項目收入歸集專戶”，歸集的收費收入在留足支付當(dāng)年貸款利息后，其余資金全部轉(zhuǎn)入“財政償債資金專戶”用作項目還貸準(zhǔn)備金；項目建設(shè)期間所繳納的各種稅收地方留成部分，由縣財政列支撥入“財政償債資金專戶”用作項目還貸準(zhǔn)備金，動用財政償債資金還貸，必須經(jīng)縣政府分管財政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四、項目資金的監(jiān)督檢查

1、項目主管部門（建設(shè)單位）應(yīng)及時向縣財政報送反映資金到位、使用情況的月報、季報、年報、工作進(jìn)度報告、項目竣工財務(wù)決算、項目實施后的投資效益分析報告及其他相關(guān)資料，上報的各種信息資料要求真實、準(zhǔn)確、及時。

2、項目主管部門（建設(shè)單位）應(yīng)積極配合縣財政、計劃、審計、監(jiān)察等部門對貸款資金使用情況的檢查。

3、項目主管部門（建設(shè)單位）必須按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真管好、用好開行貸款資金，嚴(yán)格履行合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。出現(xiàn)挪用、拆借、截留、擠占貸款資金的行為，一經(jīng)查實，將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。