導(dǎo)語(yǔ)：獨(dú)家原創(chuàng):銀行會(huì)計(jì)部上半年工作總結(jié)一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

2009上半年，會(huì)計(jì)部按照省、分行的總體部署，以安全防范為主題，強(qiáng)化會(huì)計(jì)結(jié)算基礎(chǔ)管理工作為主線，堅(jiān)持銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，在行領(lǐng)導(dǎo)及分行專業(yè)科的關(guān)心、重視和支持下，在各部室的密切配合以及會(huì)計(jì)部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲(chǔ)、中間業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)、基金等各項(xiàng)任務(wù)，全員的防范意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、核算質(zhì)量、服務(wù)技能等有了很大的提高，下面將半年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：

一、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，確保實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)結(jié)算安全無(wú)事故

半年年來(lái)在主管行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，一總兩員、各位經(jīng)理及專職監(jiān)管員各履其職、各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)管理、監(jiān)督、檢查與輔導(dǎo)，盡其所能把工作做細(xì)做實(shí)，從最基本的制度入手，指導(dǎo)全員嚴(yán)格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務(wù)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，調(diào)閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進(jìn)行檢查，重點(diǎn)對(duì)反交易及沖正業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢查，同時(shí)對(duì)省、分行以及各部門檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項(xiàng)分析原因，及時(shí)落實(shí)整改，將隱患消除在萌芽狀態(tài)，從而化解并防范了風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)計(jì)結(jié)算全年安全無(wú)事故。

二、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和核算質(zhì)量

認(rèn)真落實(shí)將2009年定為我行會(huì)計(jì)部的“學(xué)習(xí)年”的計(jì)劃安排，希望通過(guò)培訓(xùn)能讓柜員更好地熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)水平。在本月業(yè)務(wù)培訓(xùn)中，我行對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了深入討論并自查整改，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了5月份主管例會(huì)內(nèi)容，包括重要空白憑證領(lǐng)用的要求、小幣種匯款的要求、賬戶管理中所存在的問題、對(duì)開戶資料的統(tǒng)一規(guī)定等。同時(shí)，利用晨訓(xùn)和空閑時(shí)間，有計(jì)劃、有步驟的組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務(wù)、新知識(shí)，使員工對(duì)所做的業(yè)務(wù)有了更深的了解，如組織員工對(duì)外匯業(yè)務(wù)、財(cái)政支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及非稅收入業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，使每一個(gè)柜員都能順利辦理業(yè)務(wù)。針對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算部和兩個(gè)分理處三個(gè)對(duì)公網(wǎng)點(diǎn)的傳票核算質(zhì)量出現(xiàn)的問題，制定出憑證樣本，提供給柜員參考，同時(shí)針對(duì)錢捆質(zhì)量問題，下發(fā)了文件，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)下發(fā)業(yè)務(wù)明確進(jìn)行指導(dǎo)，杜絕習(xí)慣做法，以制度為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，使核算質(zhì)量有了很大的提高。另外，我們還在技能方面實(shí)行定期測(cè)試方式，督促柜員自覺練習(xí)技能水平。從分行組織的中文打字測(cè)試成績(jī)看來(lái)，我們發(fā)現(xiàn)我行在前期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)重點(diǎn)放在操作流程的培訓(xùn)上，忽略了業(yè)務(wù)技能方面的練習(xí)。因此，在完成《結(jié)算業(yè)務(wù)操作規(guī)程》的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)后，我行開展了“技能大練兵定期測(cè)試”活動(dòng)。每周一、周四分別在班后按分行達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織全體柜員對(duì)“翻打傳票”和“中文錄入”進(jìn)行集中測(cè)試。全體會(huì)計(jì)員工積極參與，勤奮練習(xí)，通過(guò)本次活動(dòng)，每一位柜員的技能都在不斷提高，原來(lái)已經(jīng)達(dá)標(biāo)的，有了更高的進(jìn)步，原來(lái)未達(dá)標(biāo)的，離達(dá)標(biāo)的距離越來(lái)越近了。功夫不負(fù)有心人，相信在大家的努力下，我行的技能水平會(huì)不斷地提高。

三、盯準(zhǔn)目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)工作取得新突破

1、有效開展了結(jié)算賬戶公民信息核查工作

按照人民銀行要求，要求對(duì)各支行存量單位銀行結(jié)算賬戶法定代表人，單位負(fù)責(zé)人及人公民信息真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。我行嚴(yán)格按照分行的工作實(shí)施方案開展工作，并已全面完成。截至5月10日，我行已對(duì)85戶疑義賬戶的單位負(fù)責(zé)人或人公民信息身份進(jìn)行重新核實(shí)，有3戶是不需進(jìn)行核實(shí)，余下4戶疑義賬戶尚未進(jìn)行核實(shí)。雖然本次核實(shí)工作已結(jié)束，我行將繼續(xù)持之以衡地將未能如期核實(shí)的公民身份信息進(jìn)行核實(shí)。并在日常工作中，加強(qiáng)對(duì)結(jié)算賬戶公民信息的真實(shí)性的核實(shí)。

2、有效開展了證件到期補(bǔ)錄工作

我行每月均有按照規(guī)定每月提取證件過(guò)期客戶清單，并及時(shí)聯(lián)系客戶盡快提交有效證件，由于部分客戶仍與我行有業(yè)務(wù)聯(lián)系，因此，我行會(huì)密切關(guān)注這些客戶，在我行向其發(fā)出更新通知之日起3個(gè)月內(nèi)單位沒有提供有效證件且沒有提出合理理由的，我行將按制度規(guī)定將其納入久懸戶口管理。本月，我行對(duì)兩個(gè)賬戶進(jìn)行了久懸設(shè)置，分別為廣州市番禺區(qū)江南建筑工程公司（賬號(hào)：206081830610001）以及廣州市馬力羅房地產(chǎn)中介有限公司番禺（賬號(hào)：120905980610201），以上兩個(gè)賬戶均是自通知日起超過(guò)3個(gè)月未前來(lái)我行提交有效證件且無(wú)合理理由。

3、有效開展了案件專項(xiàng)排查工作

按照總行要求，本月開展了案件專項(xiàng)排查工作，本次工作一共分為三個(gè)部分，分別為現(xiàn)金尾箱核查工作，內(nèi)部賬戶核對(duì)工作，以及即將開始的銀企對(duì)帳工作。

在現(xiàn)金尾箱核查工作方面，我行于2009年5月22日由網(wǎng)點(diǎn)分管行長(zhǎng)組織并參與了對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)所有柜員尾箱的全面核查，共對(duì)4個(gè)柜員尾箱和自助設(shè)備進(jìn)行了核查，核查結(jié)果均為帳實(shí)相符。在本次現(xiàn)金尾箱核查工作中，我行會(huì)計(jì)部認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)本次通知，分管行長(zhǎng)主動(dòng)組織參與本次核查，儲(chǔ)蓄部門積極配合，核查工作得以順利結(jié)束。我行在工作中將繼續(xù)嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，杜絕案件發(fā)生；在內(nèi)部賬戶核對(duì)工作方面。我行按照分行通知上的核對(duì)要求，以2009年5月22日為統(tǒng)一核對(duì)日，完成全部活動(dòng)應(yīng)收應(yīng)付類內(nèi)部賬戶的核對(duì)工作。此項(xiàng)工作已于5月31日完成并上報(bào)，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況；在銀企對(duì)帳方面，我行對(duì)重點(diǎn)對(duì)賬客戶進(jìn)行了4個(gè)方面的清理：第一、對(duì)余額為零的保證金賬戶進(jìn)行清理，清理方法為我部將余額為零的保證金賬戶清單交給信貸部核對(duì)是否業(yè)務(wù)已結(jié)清，如已結(jié)清，則由信貸部出具關(guān)戶通知交會(huì)計(jì)部作關(guān)戶處理。通過(guò)信貸部核對(duì)后，我行符合關(guān)戶要求的保證金賬戶有3戶，分別是廣州市番禺世門手袋有限公司（賬號(hào)：12090505041100205）、廣州大學(xué)城一卡通有限公司（賬號(hào)：12090211061100018）以及廣州市海珠區(qū)四達(dá)發(fā)電設(shè)備有限公司（賬號(hào)：02090017651100028），已于5月31日對(duì)以上三個(gè)賬戶進(jìn)行關(guān)戶處理。第二、對(duì)存在資產(chǎn)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)賬戶進(jìn)行清理，凡該賬戶長(zhǎng)期不使用，其資產(chǎn)業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)為“呆滯”狀態(tài)的，則將該賬戶設(shè)置為久懸戶，截至5月31日，我行并不存在符合以上條件的賬戶。第三、將符合久懸賬戶標(biāo)準(zhǔn)的賬戶清理出來(lái)，通過(guò)本次清理后，發(fā)現(xiàn)我行有2個(gè)賬戶證件已過(guò)有效期，通知超3個(gè)月未前來(lái)我行辦理且沒有提出合理要求，我行已于5月27日將其設(shè)置為久懸賬戶，具體情況已于第2點(diǎn)中說(shuō)明。第四、對(duì)有開立企業(yè)網(wǎng)上銀行但長(zhǎng)期不使用的賬戶進(jìn)行清理，凡開立企業(yè)網(wǎng)上銀行超半年未使用，我行列出清單并聯(lián)系客戶前來(lái)我行辦理撤銷網(wǎng)上銀行，截至5月31日，我行并不存在符合上述條件的客戶。6月份，新一輪的銀企對(duì)帳工作正式開始，本次銀企對(duì)帳是要求客戶對(duì)2009年5月31日的銀行賬戶余額進(jìn)行核對(duì)。本次銀企對(duì)帳工作采取重點(diǎn)客戶由分行統(tǒng)一派發(fā)以及回收，非重點(diǎn)客戶由各支行負(fù)責(zé)派發(fā)以及回收的方式。我行接到銀企對(duì)帳清單后，立刻開展了通知客戶的工作。將銀企對(duì)帳單分配給每個(gè)柜員，要求柜員逐戶通知客戶前往柜臺(tái)對(duì)帳，并做好回收工作。我行非重點(diǎn)客戶共282戶，截至7月2日，我行收到非重點(diǎn)戶銀企對(duì)帳回執(zhí)51戶。由于成績(jī)并不理想，因此與公司部溝通，在7月份，讓公司部配合做好銀企對(duì)帳工作，落實(shí)對(duì)帳責(zé)任人，對(duì)有特殊需求的客戶安排客戶經(jīng)理上門對(duì)帳。

4、認(rèn)真做好了指紋是識(shí)別系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備工作

為配合指紋系統(tǒng)上線，我行積極做好前期準(zhǔn)備工作，包括做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、做好計(jì)劃領(lǐng)用設(shè)備、申請(qǐng)用戶號(hào)等。

5、認(rèn)真做好了迎審工作

我行每次業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)完畢后，每位會(huì)計(jì)柜員都會(huì)按照操作規(guī)程對(duì)自己所涉及業(yè)務(wù)的工作進(jìn)行自查以及整改。同時(shí)，本月分行審計(jì)部對(duì)我行進(jìn)行了審計(jì)工作，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，我行也逐一作了學(xué)習(xí)并深入自查整改，經(jīng)過(guò)大家的不斷努力，于2009年5月31日完成了我行會(huì)計(jì)部2009年自查整改報(bào)告，自查面共涉及16方面，關(guān)閉及整改的問題達(dá)50多個(gè)。6月23日，分行會(huì)計(jì)部對(duì)我行會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了二季度現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)于在本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我行按照操作規(guī)程認(rèn)真整改，同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到我行在會(huì)計(jì)工作中還有做得不足的地方。我行將繼續(xù)開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，做好業(yè)務(wù)自查以及整改工作，這項(xiàng)工作成為我行下半年的重點(diǎn)工作之一。

6、清理我行系統(tǒng)已銷、人行賬戶管理系統(tǒng)未銷戶賬戶

按照人行《關(guān)于加強(qiáng)核準(zhǔn)類銀行賬戶撤銷業(yè)務(wù)管理的通知》的要求，我行已組織全體會(huì)計(jì)柜員對(duì)該通知進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并對(duì)我行系統(tǒng)已銷、人行賬戶管理系統(tǒng)未銷的賬戶進(jìn)行清理。同時(shí)按照要求填寫“銀行賬戶系統(tǒng)已銷戶人民銀行賬戶管理系統(tǒng)未銷戶賬戶清單”如期上報(bào)分行。

7、積極開展了Q6活動(dòng)

根據(jù)分行制定并下發(fā)的《廣州分行2009年“強(qiáng)化執(zhí)行力，優(yōu)化制度流程”活動(dòng)計(jì)劃》，我行在6月份全面開展了Q6活動(dòng)。2009年6月初，成立了我行“強(qiáng)化執(zhí)行力，優(yōu)化制度流程”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)制定了我行活動(dòng)計(jì)劃，組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)活動(dòng)的內(nèi)容和開展方式，宣傳活動(dòng)的意義和作用。2009年6月8日，我行王麗萍副行長(zhǎng)通過(guò)親自授課的形式開展了誠(chéng)信大學(xué)堂講座，宣傳誠(chéng)信理念。在6月，我行共開展了兩次Q6活動(dòng)問題的討論，分別是于6月8日，連同天安支行會(huì)計(jì)部一齊討論了5月份活動(dòng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)－銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，包括銀承的領(lǐng)用、承兌、付款、未用退回、貼現(xiàn)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；于6月30日討論了6月份重點(diǎn)問題，包括開戶、賬戶性質(zhì)變更、印鑒管理、銷戶以及賬戶資料管理等5項(xiàng)業(yè)務(wù)，對(duì)照日常操作回答了Q4、Q5問題，并提出了一些建議。通過(guò)本月Q6活動(dòng)的開展，增強(qiáng)了全體干部員工的誠(chéng)信意識(shí)，營(yíng)造人人講誠(chéng)信的良好氛圍；同時(shí)，通過(guò)組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)2008年總行對(duì)Q6問題的回復(fù)和《會(huì)計(jì)綜合業(yè)務(wù)操作規(guī)程》（第二版），幫助會(huì)計(jì)人員理解和消化，進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在學(xué)習(xí)的同時(shí)對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)開展自查，確保在今后的業(yè)務(wù)處理中不再出現(xiàn)類似問題。

8、有效開展了存量單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作

按照分行會(huì)計(jì)部通知以及分行合規(guī)部下發(fā)的《關(guān)于做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作》的文件，我行于6月份開展了存量單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分工作。首先由我行會(huì)計(jì)部篩選出需要?jiǎng)澐诛L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶清單提交給業(yè)務(wù)部門，由客戶經(jīng)理填寫《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整記錄表》，對(duì)于符合H1,H3,H4,H5標(biāo)準(zhǔn)的客戶，客戶經(jīng)理連同柜臺(tái)人員填寫《客戶風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表》，經(jīng)過(guò)行長(zhǎng)審批后在系統(tǒng)里面對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的維護(hù)。我行于6月底完成了該項(xiàng)工作。

9、認(rèn)真開展了證件到期補(bǔ)錄工作

我行每月均有按照規(guī)定每月提取證件過(guò)期客戶清單，并及時(shí)聯(lián)系客戶盡快提交有效證件，由于部分客戶仍與我行有業(yè)務(wù)聯(lián)系，因此，我行會(huì)密切關(guān)注這些客戶，在我行向其發(fā)出更新通知之日起3個(gè)月內(nèi)單位沒有提供有效證件且沒有提出合理理由的，我行將按制度規(guī)定將其納入久懸戶口管理。

上半年，會(huì)計(jì)部在會(huì)計(jì)結(jié)算工作雖然取得了一些成績(jī)，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有很大的差距，如服務(wù)不到位，不常使用文明用語(yǔ)等，因此在今后的工作中，我們要加強(qiáng)管理，發(fā)揮一總兩員、會(huì)計(jì)主管職能，加強(qiáng)內(nèi)控外防，提高員工的素質(zhì)和核算質(zhì)量，拓展外匯市場(chǎng)，使會(huì)計(jì)部的工作再上新臺(tái)階。